国投瑞银安睿混合A
(011731)公募混合型
0.9363
0.26%+0.0024
单位净值 [2023-12-19]
0.9363
累计净值 [2023-12-19]
净值估算 [2023-12-26 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：-4.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.37%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 0.9363 | 0.9363 | 0.26% |
| 2023-12-18 | 0.9339 | 0.9339 | 0.93% |
| 2023-12-15 | 0.9253 | 0.9253 | -0.20% |
| 2023-12-14 | 0.9272 | 0.9272 | -0.02% |
| 2023-12-13 | 0.9274 | 0.9274 | -0.14% |
| 2023-12-12 | 0.9287 | 0.9287 | 0.10% |
| 2023-12-11 | 0.9278 | 0.9278 | 0.21% |
| 2023-12-08 | 0.9259 | 0.9259 | -0.06% |
| 2023-12-07 | 0.9265 | 0.9265 | 0.05% |
| 2023-12-06 | 0.9260 | 0.9260 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2023-12-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银安睿混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.94% | -4.80% | -6.95% | -10.05% | -4.57% | -5.17% |
| 深证成指 | -2.09% | -7.17% | -9.41% | -18.43% | -15.22% | -16.14% |
| 沪深300 | -0.44% | -6.30% | -10.74% | -14.96% | -13.00% | -13.47% |
| 股票型 | -0.57% | -4.73% | -5.90% | -11.21% | -8.38% | -9.84% |
| 混合型 | -0.78% | -3.78% | -5.13% | -11.52% | -9.45% | -11.18% |
| 债券型 | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 0.27% | 2.33% | 2.06% |
| FOF | -2.04% | -6.36% | -8.41% | -16.06% | -15.14% | -16.22% |
| QDII | -3.01% | -9.16% | -7.90% | -9.63% | -9.13% | -9.62% |
| 另类投资 | 0.24% | 0.64% | -0.21% | 1.33% | 3.84% | 3.21% |
| ETF | -0.58% | -5.29% | -7.11% | -11.42% | -7.92% | -9.21% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-01-10 | 国投瑞银安睿混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-01-10 | 国投瑞银安睿混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-12-16 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2023-12-15 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-12-13 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-12-13 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2023-12-12 | 国投瑞银安睿混合型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-09 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2023-12-06 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-11-25 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2023-11-22 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银安睿混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-09 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-09-02 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银安睿混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银安睿混合型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |