大成惠平一年定开债发起式
(011742)公募债券型
1.0163
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1509
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0163 | 1.1509 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0158 | 1.1504 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 1.0176 | 1.1522 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.0185 | 1.1531 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0190 | 1.1536 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0189 | 1.1535 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0183 | 1.1529 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0189 | 1.1535 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.0202 | 1.1548 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0209 | 1.1555 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠平一年定开债发起式 | -0.25% | -0.51% | -0.18% | -0.32% | -0.23% | -0.88% |
| 同类型排名 | 6149/6823 | 5775/6823 | 5833/6823 | 6146/6823 | 6629/6823 | 6505/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
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冯佳 上任时间：2021-04-07
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 关于大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-05-21 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-07 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-05-07 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-04-22 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 大成基金管理有限公司关于大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第1次分红的公告 |
| 2025-03-31 | 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |