大成惠平一年定开债发起式
(011742)公募债券型
1.0142
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1488
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：15.28%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028600 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.026000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.045000 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.015000 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.020000 | 2023-06-19 |