招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型
1.0124
0.23%+0.0023
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：1.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：侯杰 马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4084.03 |
10.89% |
71.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
875.71 |
2.33% |
15.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
560.63 |
1.49% |
9.87% |
| 批发和零售业 |
62.52 |
0.17% |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
53.25 |
0.14% |
0.94% |
| 金融业 |
44.44 |
0.12% |
0.78% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4041.75 |
9.40% |
60.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1268.14 |
2.95% |
18.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
828.95 |
1.93% |
12.37% |
| 金融业 |
427.37 |
0.99% |
6.38% |
| 批发和零售业 |
92.38 |
0.21% |
1.38% |
| 采矿业 |
45.11 |
0.10% |
0.67% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5887.42 |
11.93% |
65.94% |
| 金融业 |
1104.26 |
2.24% |
12.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1005.21 |
2.04% |
11.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
486.40 |
0.99% |
5.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
346.97 |
0.70% |
3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
97.81 |
0.20% |
1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6815.91 |
12.06% |
80.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
529.81 |
0.94% |
6.29% |
| 金融业 |
528.56 |
0.94% |
6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
407.01 |
0.72% |
4.83% |
| 房地产业 |
127.85 |
0.23% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.63 |
0.02% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8773.51 |
13.57% |
64.85% |
| 金融业 |
4298.58 |
6.65% |
31.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
174.21 |
0.27% |
1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
136.73 |
0.21% |
1.01% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.20% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.12 |
0.02% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10545.48 |
10.29% |
51.58% |
| 金融业 |
6827.83 |
6.66% |
33.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1182.52 |
1.15% |
5.78% |
| 房地产业 |
771.38 |
0.75% |
3.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
615.49 |
0.60% |
3.01% |
| 住宿和餐饮业 |
197.66 |
0.19% |
0.97% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.13% |
0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.58 |
0.12% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.56 |
0.02% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.16 |
0.01% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20022.60 |
11.73% |
75.91% |
| 住宿和餐饮业 |
1312.89 |
0.77% |
4.98% |
| 租赁和商务服务业 |
936.72 |
0.55% |
3.55% |
| 金融业 |
925.50 |
0.54% |
3.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
637.39 |
0.37% |
2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
477.97 |
0.28% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
283.87 |
0.17% |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
172.64 |
0.10% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
13.56 |
0.01% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.16 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16343.62 |
9.47% |
66.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2481.24 |
1.44% |
10.14% |
| 金融业 |
1848.23 |
1.07% |
7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1127.40 |
0.65% |
4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
887.53 |
0.51% |
3.63% |
| 住宿和餐饮业 |
824.86 |
0.48% |
3.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
785.80 |
0.46% |
3.21% |
| 采矿业 |
154.45 |
0.09% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
15.51 |
0.01% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.07 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8578.43 |
5.22% |
58.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3095.61 |
1.88% |
21.23% |
| 住宿和餐饮业 |
1359.42 |
0.83% |
9.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
772.55 |
0.47% |
5.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
769.73 |
0.47% |
5.28% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.28 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |