招商瑞盈9个月持有期混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.86%	0.45	192.31	0.00%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	1.47%	1.45	152.35	0.00%	新增
3	601699	潞安环能	0.93%	7.07	95.80	0.00%	新增
4	603939	益丰药房	0.83%	3.50	85.40	0.00%	新增
5	688112	鼎阳科技	0.60%	1.61	61.82	0.01%	-1.42 (-87.97%)
6	601058	赛轮轮胎	0.50%	4.01	51.61	0.00%	新增
7	603043	广州酒家	0.41%	2.70	42.12	0.00%	新增
8	002714	牧原股份	0.40%	0.98	40.88	0.00%	新增
9	603713	密尔克卫	0.39%	0.71	40.67	0.00%	新增
10	601108	财通证券	0.38%	5.17	39.40	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.86%	0.45	192.31	0.00%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	1.47%	1.45	152.35	0.00%	新增
3	601699	潞安环能	0.93%	7.07	95.80	0.00%	新增
4	603939	益丰药房	0.83%	3.50	85.40	0.00%	新增
5	688112	鼎阳科技	0.60%	1.61	61.82	0.01%	-1.42 (-87.97%)
6	601058	赛轮轮胎	0.50%	4.01	51.61	0.00%	新增
7	603043	广州酒家	0.41%	2.70	42.12	0.00%	新增
8	002714	牧原股份	0.40%	0.98	40.88	0.00%	新增
9	603713	密尔克卫	0.39%	0.71	40.67	0.00%	新增
10	601108	财通证券	0.38%	5.17	39.40	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688333	铂力特	1.17%	1.24	138.17	0.00%	新增
2	300661	圣邦股份	1.07%	1.83	125.61	0.00%	新增
3	688112	鼎阳科技	0.97%	3.04	113.69	0.02%	新增
4	688036	传音控股	0.93%	1.65	109.46	0.00%	新增
5	300761	立华股份	0.82%	4.66	96.69	0.01%	新增
6	603885	吉祥航空	0.75%	5.92	88.09	0.00%	新增
7	02331	李宁	0.64%	4.50	75.88	0.00%	新增
8	301291	明阳电气	0.59%	1.67	69.49	0.01%	新增
9	02382	舜宇光学科技	0.57%	1.14	67.49	0.00%	新增
10	09896	名创优品	0.52%	1.86	61.15	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688333	铂力特	1.17%	1.24	138.17	0.00%	新增
2	300661	圣邦股份	1.07%	1.83	125.61	0.00%	新增
3	688112	鼎阳科技	0.97%	3.04	113.69	0.02%	新增
4	688036	传音控股	0.93%	1.65	109.46	0.00%	新增
5	300761	立华股份	0.82%	4.66	96.69	0.01%	新增
6	603885	吉祥航空	0.75%	5.92	88.09	0.00%	新增
7	02331	李宁	0.64%	4.50	75.88	0.00%	新增
8	301291	明阳电气	0.59%	1.67	69.49	0.01%	新增
9	02382	舜宇光学科技	0.57%	1.14	67.49	0.00%	新增
10	09896	名创优品	0.52%	1.86	61.15	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	1.06%	23.25	277.98	14.93%	-6.30 (-27.10%)
2	00941	中国移动	0.55%	2.05	144.07	7.74%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	1.06%	23.25	277.98	14.93%	-6.30 (-27.10%)
2	00941	中国移动	0.55%	2.05	144.07	7.74%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	0.84%	31.38	288.33	3.52%	-71.00 (-226.28%)
2	01818	招金矿业	0.75%	29.55	260.02	3.18%	新增
3	00753	中国国航	0.31%	24.01	107.48	1.31%	-0.99 (-4.13%)
4	02269	药明生物	0.26%	3.40	91.20	1.11%	新增
5	00268	金蝶国际	0.20%	6.70	69.10	0.84%	-30.70 (-458.21%)
6	02128	中国联塑	0.19%	17.40	64.33	0.79%	新增
7	03998	波司登	0.11%	12.00	38.17	0.47%	-28.60 (-238.33%)
8	01385	上海复旦	0.10%	2.60	33.22	0.41%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	0.84%	31.38	288.33	3.52%	-71.00 (-226.28%)
2	01818	招金矿业	0.75%	29.55	260.02	3.18%	新增
3	00753	中国国航	0.31%	24.01	107.48	1.31%	-0.99 (-4.13%)
4	02269	药明生物	0.26%	3.40	91.20	1.11%	新增
5	00268	金蝶国际	0.20%	6.70	69.10	0.84%	-30.70 (-458.21%)
6	02128	中国联塑	0.19%	17.40	64.33	0.79%	新增
7	03998	波司登	0.11%	12.00	38.17	0.47%	-28.60 (-238.33%)
8	01385	上海复旦	0.10%	2.60	33.22	0.41%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	1.97%	102.38	846.68	9.68%	新增
2	00268	金蝶国际	0.84%	37.40	361.37	4.13%	23.20 (62.03%)
3	09922	九毛九	0.35%	12.60	149.16	1.70%	新增
4	00700	腾讯控股	0.34%	0.48	147.48	1.69%	-0.14 (-28.52%)
5	00753	中国国航	0.30%	25.00	128.62	1.47%	新增
6	03998	波司登	0.29%	40.60	123.53	1.41%	23.60 (58.13%)
7	02331	李宁	0.26%	2.90	112.70	1.29%	新增
8	01415	高伟电子	0.22%	7.10	94.79	1.08%	新增
9	00981	中芯国际	0.19%	4.35	81.82	0.94%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	1.97%	102.38	846.68	9.68%	新增
2	00268	金蝶国际	0.84%	37.40	361.37	4.13%	23.20 (62.03%)
3	09922	九毛九	0.35%	12.60	149.16	1.70%	新增
4	00700	腾讯控股	0.34%	0.48	147.48	1.69%	-0.14 (-28.52%)
5	00753	中国国航	0.30%	25.00	128.62	1.47%	新增
6	03998	波司登	0.29%	40.60	123.53	1.41%	23.60 (58.13%)
7	02331	李宁	0.26%	2.90	112.70	1.29%	新增
8	01415	高伟电子	0.22%	7.10	94.79	1.08%	新增
9	00981	中芯国际	0.19%	4.35	81.82	0.94%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	0.38%	14.20	212.34	2.26%	新增
2	01138	中远海能	0.34%	36.16	193.17	2.05%	9.76 (27.00%)
3	00700	腾讯控股	0.33%	0.62	184.98	1.97%	-3.60 (-580.65%)
4	03690	美团-W	0.27%	0.97	151.37	1.61%	新增
5	06098	碧桂园服务	0.18%	5.90	102.45	1.09%	-0.30 (-5.08%)
6	09868	小鹏汽车-W	0.14%	2.24	76.74	0.82%	新增
7	03998	波司登	0.10%	17.00	56.34	0.60%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	0.38%	14.20	212.34	2.26%	新增
2	01138	中远海能	0.34%	36.16	193.17	2.05%	9.76 (27.00%)
3	00700	腾讯控股	0.33%	0.62	184.98	1.97%	-3.60 (-580.65%)
4	03690	美团-W	0.27%	0.97	151.37	1.61%	新增
5	06098	碧桂园服务	0.18%	5.90	102.45	1.09%	-0.30 (-5.08%)
6	09868	小鹏汽车-W	0.14%	2.24	76.74	0.82%	新增
7	03998	波司登	0.10%	17.00	56.34	0.60%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.25%	4.22	1278.99	5.43%	---
2	01776	广发证券	0.26%	29.54	262.22	1.11%	---
3	02318	中国平安	0.22%	4.95	225.84	0.96%	---
4	06098	碧桂园服务	0.18%	6.20	185.31	0.79%	---
5	03759	康龙化成	0.14%	2.17	146.11	0.62%	---
6	09992	泡泡玛特	0.13%	3.96	128.35	0.55%	---
7	02020	安踏体育	0.13%	1.66	136.85	0.58%	---
8	03958	东方证券	0.12%	32.84	123.85	0.53%	---
9	01138	中远海能	0.11%	26.40	112.89	0.48%	---
10	01610	中粮家佳康	0.11%	33.80	109.84	0.47%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.25%	4.22	1278.99	5.43%	---
2	01776	广发证券	0.26%	29.54	262.22	1.11%	---
3	02318	中国平安	0.22%	4.95	225.84	0.96%	---
4	06098	碧桂园服务	0.18%	6.20	185.31	0.79%	---
5	03759	康龙化成	0.14%	2.17	146.11	0.62%	---
6	09992	泡泡玛特	0.13%	3.96	128.35	0.55%	---
7	02020	安踏体育	0.13%	1.66	136.85	0.58%	---
8	03958	东方证券	0.12%	32.84	123.85	0.53%	---
9	01138	中远海能	0.11%	26.40	112.89	0.48%	---
10	01610	中粮家佳康	0.11%	33.80	109.84	0.47%	---
11	00839	中教控股	0.11%	16.60	110.16	0.47%	---
12	02238	广汽集团	0.10%	16.20	105.15	0.45%	---
13	02883	中海油田服务	0.10%	16.00	105.22	0.45%	---
14	03898	时代电气	0.06%	1.86	61.56	0.26%	---

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