招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型
1.0988
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.0988
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君 孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||