招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型
1.0919
-0.20%-0.0022
单位净值 [2026-06-18]
1.0919
累计净值 [2026-06-18]
1.0940
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：9.19%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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