招商招瑞纯债发起式D
(011953)公募债券型
1.1852
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-10-16]
1.2772
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1852 | 1.2772 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.1847 | 1.2767 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1846 | 1.2766 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1845 | 1.2765 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.1835 | 1.2755 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1833 | 1.2753 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.1819 | 1.2739 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1815 | 1.2735 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1813 | 1.2733 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1814 | 1.2734 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债发起式D | 0.16% | 0.20% | 0.22% | 1.08% | 3.31% | 1.56% |
| 同类型排名 | 730/6945 | 1011/6945 | 2328/6945 | 1802/6945 | 1605/6945 | 1859/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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王景绰 上任时间：2025-05-23
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-23 | 关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |