招商招瑞纯债发起式D
(011953)公募债券型
1.1906
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.2826
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.052000 | 2022-01-25 |