招商招瑞纯债发起式D

(011953)公募债券型
+添加自选
1.1906 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2826
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：7.49%
  • 最近三年：10.89%
  • 成立以来：15.67%
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金经理：王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图