招商招瑞纯债发起式D
(011953)公募债券型
1.1906
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2826
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1906 | 1.2826 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1906 | 1.2826 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.1914 | 1.2834 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1915 | 1.2835 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1917 | 1.2837 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1915 | 1.2835 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1913 | 1.2833 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1916 | 1.2836 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1921 | 1.2841 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1923 | 1.2843 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债发起式D | -0.06% | -0.03% | 0.58% | 1.16% | 2.85% | 2.02% |
| 同类型排名 | 3635/6823 | 2170/6823 | 1058/6823 | 1523/6823 | 1440/6823 | 1594/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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王景绰 上任时间：2025-05-23
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-23 | 关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |