国泰诚益混合A
(011995)公募混合型
1.0067
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-12-17]
1.0067
累计净值 [2024-12-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：-2.46%
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：高崇南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0067 | 1.0067 | -0.09% |
| 2024-12-16 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% |
| 2024-12-13 | 1.0074 | 1.0074 | -0.23% |
| 2024-12-12 | 1.0097 | 1.0097 | 0.38% |
| 2024-12-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.19% |
| 2024-12-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2024-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.15% |
| 2024-12-06 | 0.9985 | 0.9985 | 0.31% |
| 2024-12-05 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% |
| 2024-12-04 | 0.9955 | 0.9955 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰诚益混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 184 |
| 2024-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.75亿份 | 257 |
| 2023-09-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
基金经理
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高崇南 上任时间：2024-05-29
高崇南先生:中国国籍,博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-15 | 国泰诚益混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-01-15 | 国泰诚益混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-12-13 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-12-12 | 国泰诚益混合型证券投资基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-11 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-11 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-12-10 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-03 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-19 | 国泰诚益混合型证券投资基金（国泰诚益混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 国泰诚益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第三号） |
| 2024-11-19 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰诚益混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国泰诚益混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰诚益混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-05 | 国泰诚益混合型证券投资基金（国泰诚益混合A）基金产品资料概要更新 |