鹏华安康一年持有期混合A
(012054)公募混合型
0.9987
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
0.9987
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：0.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.13%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8008.62 | 8.34% | 45.87% |
| 金融业 | 5005.30 | 5.21% | 28.67% |
| 采矿业 | 1475.68 | 1.54% | 8.45% |
| 房地产业 | 1258.89 | 1.31% | 7.21% |
| 建筑业 | 483.19 | 0.50% | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338.73 | 0.35% | 1.94% |
| 住宿和餐饮业 | 306.82 | 0.32% | 1.76% |
| 批发和零售业 | 278.17 | 0.29% | 1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 181.10 | 0.19% | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 87.80 | 0.09% | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.21 | 0.03% | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.00% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.94 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9303.35 | 8.64% | 54.88% |
| 金融业 | 2051.05 | 1.91% | 12.10% |
| 房地产业 | 1194.85 | 1.11% | 7.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1135.90 | 1.06% | 6.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1089.41 | 1.01% | 6.43% |
| 建筑业 | 622.40 | 0.58% | 3.67% |
| 住宿和餐饮业 | 500.08 | 0.46% | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405.49 | 0.38% | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.83 | 0.23% | 1.44% |
| 批发和零售业 | 238.90 | 0.22% | 1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 163.18 | 0.15% | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10461.56 | 7.51% | 41.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9869.16 | 7.09% | 39.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1804.33 | 1.30% | 7.15% |
| 住宿和餐饮业 | 833.06 | 0.60% | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 681.45 | 0.49% | 2.70% |
| 批发和零售业 | 658.62 | 0.47% | 2.61% |
| 金融业 | 517.27 | 0.37% | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 349.52 | 0.25% | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16 | 0.03% | 0.14% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.01% | 0.03% |