中银恒泰9个月持有期债券A
(012191)公募债券型
1.0437
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.0437
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：7.01%
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：武苇杭 范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 中银基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金（中银恒泰9个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-01 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金（中银恒泰9个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |