华安沣信债券C
(012232)公募债券型- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：6.26%
- 最近两年：11.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：倪逸芸 邹维娜 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1104 | 1.1104 | 0.04% |
| 2025-12-03 | 1.1100 | 1.1100 | -0.17% |
| 2025-12-02 | 1.1119 | 1.1119 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.1136 | 1.1136 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 1.1120 | 1.1120 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1106 | 1.1106 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.1116 | 1.1116 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1112 | 1.1112 | 0.21% |
| 2025-11-21 | 1.1089 | 1.1089 | -0.31% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沣信债券C | -0.01% | -0.72% | 0.92% | 3.07% | 6.26% | 5.51% |
| 同类型排名 | 2140/6823 | 6181/6823 | 643/6823 | 711/6823 | 498/6823 | 504/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.24亿份 | 2111 |
邹维娜 上任时间：2023-07-18
邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日至2021年6月4日任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日至2021年6月4日担任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日起任”银华永利债券 展开∨ 收起∧
郑伟山 上任时间：2023-07-27
郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生,曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日担任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理、华安添颐混合型发 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安沣信债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安沣信债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-04 | 华安沣信债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-29 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-28 | 华安沣信债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-28 | 华安基金管理有限公司华安沣信债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-28 | 华安基金管理有限公司关于华安沣信债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-22 | 华安沣信债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安沣信债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券C）基金产品资料概要更新 |