华安沣信债券C
(012232)公募混合型
1.0125
0.17%+0.0017
单位净值 [2024-05-17]
1.0125
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.84%
- 最近一季:2.96%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:2.05%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.25%
- 成立日期:2023-07-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |