华安沣信债券C
(012232)公募混合型
1.0099
-0.23%-0.0023
单位净值 [2024-05-23]
1.0099
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 11.88 | 9.93 | 1.94 | 19.56% | 16.36% | 9.86 | 79.73% | 83.04% | 0.02 | 0.21% | 0.18% | 0.05 | 0.50% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 14.80 | 12.42 | 2.24 | 18.03% | 15.12% | 12.51 | 81.50% | 84.48% | 0.06 | 0.46% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |