华安沣信债券C
(012232)公募混合型
1.0099
-0.23%-0.0023
单位净值 [2024-05-23]
1.0099
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11984.13 | 9.65% | 53.53% |
| 金融业 | 3403.45 | 2.74% | 15.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1558.53 | 1.26% | 6.96% |
| 采矿业 | 1485.17 | 1.20% | 6.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 1359.74 | 1.09% | 6.07% |
| 批发和零售业 | 800.59 | 0.64% | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674.69 | 0.54% | 3.01% |
| 建筑业 | 434.33 | 0.35% | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402.20 | 0.32% | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.20 | 0.23% | 1.28% |