招商安盈债券C
(012233)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：12.00%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：25.09%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1721 | 1.5004 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 1.1699 | 1.4982 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.1704 | 1.4987 | 0.08% |
| 2025-12-02 | 1.1695 | 1.4978 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.1700 | 1.4983 | 0.15% |
| 2025-11-28 | 1.1683 | 1.4966 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 1.1665 | 1.4948 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1667 | 1.4950 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1667 | 1.4950 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.1654 | 1.4937 | 0.12% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安盈债券C | 0.29% | -0.04% | 1.59% | 4.08% | 3.89% | 4.01% |
| 同类型排名 | 152/6823 | 2285/6823 | 341/6823 | 536/6823 | 961/6823 | 773/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.11亿份 | 22339 |
尹晓红 上任时间：2021-05-13
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧
尹晓红 上任时间：2021-08-05
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧
蔡振 上任时间：2021-08-05
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-10 | 关于恢复招商安盈债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-19 | 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-09-19 | 招商安盈债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-28 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-23 | 关于调整招商安盈债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商安盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-27 | 招商安盈债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-27 | 招商安盈债券型证券投资基金基金合同 |