招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1722
-0.25%-0.0039
单位净值 [2026-06-18]
1.5005
累计净值 [2026-06-18]
1.5644
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：25.10%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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