招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1722
-0.25%-0.0039
单位净值 [2026-06-18]
1.5005
累计净值 [2026-06-18]
1.5644
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：25.10%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||