招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1721
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.5004
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：12.00%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：25.09%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.031400 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.038200 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.039300 | 2022-10-18 |
| 5 | 0.045700 | 2022-06-29 |
| 6 | 0.054000 | 2022-03-29 |
| 7 | 0.050400 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.057300 | 2021-07-29 |