招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1722
-0.25%-0.0039
单位净值 [2026-06-18]
1.5005
累计净值 [2026-06-18]
1.5644
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：25.10%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.04 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.04 | 2022-10-18 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 6 | 0.05 | 2022-03-29 |
| 7 | 0.05 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.06 | 2021-07-29 |