招商安盈债券C
(012233)公募债券型
1.1722
-0.25%-0.0039
单位净值 [2026-06-18]
1.5005
累计净值 [2026-06-18]
1.5644
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：25.10%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 0.69% | 148.17 | 4507.31 | 0.02% | 38.69 (26.11%) |
| 2 | 601766 | 中国中车 | 0.59% | 602.99 | 3822.96 | 0.02% | 246.96 (40.96%) |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 0.58% | 124.48 | 3790.42 | 0.02% | 新增 |
| 4 | 000166 | 申万宏源 | 0.58% | 807.41 | 3778.68 | 0.04% | 新增 |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 0.58% | 196.61 | 3778.76 | 0.02% | 80.19 (40.79%) |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 0.58% | 200.57 | 3774.73 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 0.56% | 64.10 | 3639.60 | 0.01% | 30.45 (47.50%) |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 0.52% | 156.46 | 3345.03 | 0.03% | 66.67 (42.61%) |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 0.35% | 474.78 | 2297.94 | 0.03% | 147.89 (31.15%) |
| 10 | 002841 | 视源股份 | 0.34% | 68.31 | 2226.07 | 0.13% | 新增 |