大成恒享夏盛一年定开混合A
(012248)公募混合型
1.0238
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.0377
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：6.87%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：3.76%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：周恩源 成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013900 | 2025-10-24 |