浦银安盛安裕回报一年持有混合A
(012299)公募混合型
0.9800
0.30%+0.0029
单位净值 [2025-12-05]
0.9800
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：5.71%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：0.83%
- 成立以来：-2.00%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||