浦银安盛安裕回报一年持有混合C
(012300)公募混合型
0.9180
-0.07%-0.0006
单位净值 [2024-05-16]
0.9180
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-3.27%
- 最近两年：-4.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.20%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3921.08 | 8.21% | 52.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1073.76 | 2.25% | 14.50% |
| 批发和零售业 | 617.04 | 1.29% | 8.33% |
| 建筑业 | 466.62 | 0.98% | 6.30% |
| 采矿业 | 459.38 | 0.96% | 6.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284.39 | 0.60% | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.70 | 0.50% | 3.20% |
| 金融业 | 196.56 | 0.41% | 2.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.83 | 0.31% | 2.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5077.85 | 9.32% | 58.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 738.06 | 1.36% | 8.43% |
| 采矿业 | 567.56 | 1.04% | 6.49% |
| 批发和零售业 | 482.38 | 0.89% | 5.51% |
| 金融业 | 405.92 | 0.75% | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.56 | 0.56% | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259.11 | 0.48% | 2.96% |
| 建筑业 | 217.22 | 0.40% | 2.48% |
| 租赁和商务服务业 | 215.00 | 0.39% | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211.77 | 0.39% | 2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 148.96 | 0.27% | 1.70% |
| 房地产业 | 125.30 | 0.23% | 1.43% |