浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)
(012306)公募FOF
1.2307
1.40%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
1.2307
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.76%
- 最近一季：20.08%
- 最近半年：18.51%
- 今年以来：20.76%
- 最近一年：23.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.07%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2307 | 1.2307 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.2137 | 1.2137 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.2179 | 1.2179 | 0.76% |
| 2025-09-19 | 1.2087 | 1.2087 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.2091 | 1.2091 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 1.2208 | 1.2208 | 0.88% |
| 2025-09-16 | 1.2101 | 1.2101 | 0.23% |
| 2025-09-15 | 1.2073 | 1.2073 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 1.2066 | 1.2066 | 0.12% |
| 2025-09-11 | 1.2052 | 1.2052 | 1.65% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 45 |
基金经理
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缪夏美 上任时间：2024-02-27
缪夏美女士:经济学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司,担任宏观研究员;于合众资产管理股份有限公司,担任投资经理助理。2016年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理。2020年1月15日离任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
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