浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)

(012306)公募FOF
+添加自选
1.2307 1.40%+0.0172
单位净值 [2025-09-24]
1.2307
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.76%
  • 最近一季：20.08%
  • 最近半年：18.51%
  • 今年以来：20.76%
  • 最近一年：23.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.07%
  • 成立日期：2024-02-27
  • 基金经理：缪夏美
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 021381 华宝量化对冲混合D 18.98% 184.45 213.36 0.00 (-0.34%)
2 008831 海富通安益对冲混合A 15.41% 161.72 173.19 30.00 (2.35%)
3 400030 东方添益债券 9.30% 76.06 104.51 0.00 (-0.22%)
4 004388 鹏华丰享债券 7.97% 70.88 89.58 0.00 (-0.18%)
5 005160 华泰保兴尊合债券C 5.72% 52.89 64.25 0.00 (-0.20%)
6 512800 华宝中证银行ETF 3.17% 24.00 35.64 新增
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.01% 10.10 33.85 新增
8 159949 华安创业板50ETF 2.91% 34.00 32.67 新增
9 019032 易方达环保主题混合C 2.68% 9.05 30.09 新增
10 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.64% 12.44 29.73 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 021381 华宝量化对冲混合D 18.64% 184.45 209.70 新增
2 008831 海富通安益对冲混合A 17.76% 191.72 199.87 新增
3 400030 东方添益债券 9.08% 76.06 102.13 0.00 (0.14%)
4 004388 鹏华丰享债券 7.79% 70.88 87.67 0.00 (0.10%)
5 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 6.18% 54.11 69.53 0.00 (0.17%)
6 005160 华泰保兴尊合债券C 5.52% 52.89 62.10 40.00 (4.27%)
7 000914 中加纯债债券 5.33% 55.58 60.00 10.00 (1.08%)
8 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.05% 8.10 34.29 -1.80 (-1.07%)
9 512550 嘉实富时中国A50ETF 2.99% 20.28 33.66 新增
10 510500 南方中证500ETF 2.66% 5.00 29.98 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007296 天弘安益债券C 10.78% 114.71 119.42 0.00 (新增)
2 005160 华泰保兴尊合债券C 9.79% 92.89 108.46 0.00 (新增)
3 400030 东方添益债券 9.22% 76.06 102.16 0.00 (新增)
4 004090 汇添富鑫瑞债券C 7.89% 77.23 87.45 0.00 (新增)
5 004388 鹏华丰享债券 7.89% 70.88 87.41 0.00 (新增)
6 000148 易方达高等级信用债债券C 7.83% 74.28 86.70 0.00 (新增)
7 020376 广发景丰纯债C 7.61% 73.91 84.27 0.00 (新增)
8 000914 中加纯债债券 6.41% 65.58 70.99 0.00 (新增)
9 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 6.35% 54.11 70.32 0.00 (新增)
10 675113 西部利得汇享债券C 6.08% 53.65 67.35 0.00 (新增)
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