长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
(012450)公募FOF
1.0334
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：13.56%
- 最近半年：9.66%
- 今年以来：16.48%
- 最近一年：30.63%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0341 |
1.0341 |
0.46% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.44% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.43% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0385 |
1.0385 |
0.80% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0303 |
1.0303 |
0.23% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0279 |
1.0279 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.14% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0277 |
1.0277 |
1.45% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0130 |
1.0130 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.59% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0170 |
1.0170 |
0.23% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0147 |
1.0147 |
2.01% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.9947 |
0.9947 |
-2.03% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.61% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0215 |
1.0215 |
-1.25% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0344 |
1.0344 |
0.53% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.04% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0293 |
1.0293 |
1.45% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.62% |