兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012509)公募FOF
+添加自选
1.1689 0.46%+0.0054
单位净值 [2025-09-24]
1.1689
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.89%
  • 最近一季：5.40%
  • 最近半年：5.99%
  • 今年以来：8.93%
  • 最近一年：14.14%
  • 最近两年：15.47%
  • 最近三年：16.48%
  • 成立以来：16.89%
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金经理：林国怀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：63.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
发表日期 标题
2025-12-01 安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A份额）基金产品资料概要更新
2025-12-01 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年12月1日更新）
2025-11-28 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-11-28 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告
2025-11-28 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-10-31 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告
2025-10-28 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告
2025-10-28 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告
2025-09-30 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华立科技（301011）非公开发行股票的公告
2025-08-29 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告
2025-08-20 兴证全球基金管理有限公司关于开展部分基金网上直销认购、申购费率优惠活动的公告
2025-08-16 兴证全球基金管理有限公司关于开展部分基金网上直销认购/申购费率优惠活动的公告
2025-07-21 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-14 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年07月14日更新）
2025-07-14 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告
2025-07-14 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
2025-06-30 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年06月30日更新）
2025-06-30 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告
2025-06-13 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新