兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654)公募FOF
1.1445
0.98%+0.0112
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：12.64%
- 最近半年：12.28%
- 今年以来：16.86%
- 最近一年：26.06%
- 最近两年：18.05%
- 最近三年：19.09%
- 成立以来：14.45%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1698.73 |
0.68% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
574.26 |
0.20% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
523.51 |
0.14% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6427.60 |
1.60% |
78.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
520.92 |
0.13% |
6.37% |
| 金融业 |
424.99 |
0.11% |
5.20% |
| 房地产业 |
227.10 |
0.06% |
2.78% |
| 批发和零售业 |
175.38 |
0.04% |
2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
172.13 |
0.04% |
2.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.76 |
0.02% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
73.08 |
0.02% |
0.89% |
| 采矿业 |
48.58 |
0.01% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
3.12 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11081.96 |
2.11% |
71.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1351.80 |
0.26% |
8.70% |
| 金融业 |
685.99 |
0.13% |
4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
581.59 |
0.11% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
481.07 |
0.09% |
3.10% |
| 房地产业 |
418.09 |
0.08% |
2.69% |
| 采矿业 |
350.60 |
0.07% |
2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
207.10 |
0.04% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
157.02 |
0.03% |
1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
113.03 |
0.02% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
98.46 |
0.02% |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
5.53 |
0.00% |
0.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12835.25 |
2.31% |
66.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2438.09 |
0.44% |
12.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
748.67 |
0.13% |
3.91% |
| 金融业 |
692.06 |
0.12% |
3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
546.18 |
0.10% |
2.85% |
| 房地产业 |
448.94 |
0.08% |
2.34% |
| 采矿业 |
385.29 |
0.07% |
2.01% |
| 建筑业 |
268.98 |
0.05% |
1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
256.13 |
0.05% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
231.29 |
0.04% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
168.67 |
0.03% |
0.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
121.79 |
0.02% |
0.64% |
| 租赁和商务服务业 |
9.16 |
0.00% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.93 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11743.49 |
2.10% |
64.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2265.95 |
0.41% |
12.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1283.66 |
0.23% |
7.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
839.65 |
0.15% |
4.61% |
| 金融业 |
611.47 |
0.11% |
3.36% |
| 房地产业 |
450.94 |
0.08% |
2.48% |
| 采矿业 |
287.30 |
0.05% |
1.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
224.38 |
0.04% |
1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
219.17 |
0.04% |
1.20% |
| 建筑业 |
199.47 |
0.04% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
56.15 |
0.01% |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 |
10.80 |
0.00% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11540.01 |
2.02% |
65.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2360.32 |
0.41% |
13.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1175.85 |
0.21% |
6.66% |
| 房地产业 |
574.15 |
0.10% |
3.25% |
| 金融业 |
553.64 |
0.10% |
3.14% |
| 采矿业 |
354.78 |
0.06% |
2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
256.58 |
0.04% |
1.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
253.03 |
0.04% |
1.43% |
| 住宿和餐饮业 |
232.33 |
0.04% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
223.20 |
0.04% |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
77.37 |
0.01% |
0.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.88 |
0.01% |
0.26% |
| 租赁和商务服务业 |
9.91 |
0.00% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10633.13 |
1.70% |
67.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2228.90 |
0.36% |
14.05% |
| 金融业 |
658.64 |
0.11% |
4.15% |
| 房地产业 |
601.96 |
0.10% |
3.79% |
| 采矿业 |
401.28 |
0.06% |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
327.03 |
0.05% |
2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
290.97 |
0.05% |
1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
289.66 |
0.05% |
1.83% |
| 住宿和餐饮业 |
253.49 |
0.04% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
122.14 |
0.02% |
0.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.46 |
0.01% |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 |
13.64 |
0.00% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10205.80 |
1.62% |
64.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2431.85 |
0.39% |
15.25% |
| 金融业 |
686.13 |
0.11% |
4.30% |
| 房地产业 |
587.30 |
0.09% |
3.68% |
| 教育 |
475.26 |
0.08% |
2.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
361.25 |
0.06% |
2.27% |
| 采矿业 |
325.80 |
0.05% |
2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
268.96 |
0.04% |
1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
257.38 |
0.04% |
1.61% |
| 住宿和餐饮业 |
200.45 |
0.03% |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
84.56 |
0.01% |
0.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
46.97 |
0.01% |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 |
10.10 |
0.00% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1.22 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14730.97 |
2.02% |
66.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3385.57 |
0.47% |
15.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
812.79 |
0.11% |
3.68% |
| 金融业 |
751.89 |
0.10% |
3.41% |
| 教育 |
637.24 |
0.09% |
2.89% |
| 房地产业 |
419.55 |
0.06% |
1.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
335.88 |
0.05% |
1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
321.73 |
0.04% |
1.46% |
| 采矿业 |
278.68 |
0.04% |
1.26% |
| 住宿和餐饮业 |
236.16 |
0.03% |
1.07% |
| 卫生和社会工作 |
115.42 |
0.02% |
0.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.44 |
0.00% |
0.11% |
| 租赁和商务服务业 |
10.97 |
0.00% |
0.05% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11719.50 |
1.48% |
71.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1522.97 |
0.19% |
9.26% |
| 金融业 |
750.66 |
0.09% |
4.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
644.65 |
0.08% |
3.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
423.67 |
0.05% |
2.57% |
| 房地产业 |
401.64 |
0.05% |
2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
303.78 |
0.04% |
1.85% |
| 采矿业 |
289.89 |
0.04% |
1.76% |
| 住宿和餐饮业 |
183.16 |
0.02% |
1.11% |
| 卫生和社会工作 |
175.17 |
0.02% |
1.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.95 |
0.00% |
0.13% |
| 租赁和商务服务业 |
13.00 |
0.00% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.03% |