上银慧鼎利债券A

(012750)公募债券型
+添加自选
1.0470 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1207
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.33%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：2.28%
  • 最近两年：6.12%
  • 最近三年：9.06%
  • 成立以来：12.57%
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金经理：葛沁沁 马小东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
最近两年行业配置比例图