上银慧鼎利债券A
(012750)公募债券型
1.0470
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1207
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：12.57%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043300 | 2024-05-15 |
| 2 | 0.017300 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.013100 | 2022-03-23 |