上银慧鼎利债券A
(012750)公募债券型
1.0430
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1167
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：12.14%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043300 | 2024-05-15 |
| 2 | 0.017300 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.013100 | 2022-03-23 |