华泰柏瑞上证红利ETF联接A
(012761)公募股票型ETF联接指数型
1.1033
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-10-21]
1.2783
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：5.57%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：17.80%
- 最近三年：23.87%
- 成立以来：29.36%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.005000 | 2025-09-11 |
| 3 | 0.005000 | 2025-08-14 |
| 4 | 0.005000 | 2025-07-10 |
| 5 | 0.005000 | 2025-06-12 |
| 6 | 0.010000 | 2024-12-12 |
| 7 | 0.010000 | 2024-09-06 |
| 8 | 0.010000 | 2024-06-06 |
| 9 | 0.120000 | 2024-03-28 |