华泰紫金中证细分食品饮料发起C
(012764)公募股票型指数型
0.8023
1.51%+0.0121
单位净值 [2024-04-26]
0.8023
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：-11.94%
- 最近两年：-8.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.77%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8023 | 0.8023 | 1.51% |
| 2024-04-25 | 0.7904 | 0.7904 | -0.20% |
| 2024-04-24 | 0.7920 | 0.7920 | 0.30% |
| 2024-04-23 | 0.7896 | 0.7896 | 0.86% |
| 2024-04-22 | 0.7829 | 0.7829 | 1.57% |
| 2024-04-19 | 0.7708 | 0.7708 | -1.03% |
| 2024-04-18 | 0.7788 | 0.7788 | 0.35% |
| 2024-04-17 | 0.7761 | 0.7761 | 0.41% |
| 2024-04-16 | 0.7729 | 0.7729 | -1.20% |
| 2024-04-15 | 0.7823 | 0.7823 | 2.89% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 2.05% | -1.15% | 9.39% | 0.15% | -12.00% | 0.65% |
| 同类型排名 | 317/3008 | 1411/3008 | 704/3008 | 1103/3008 | 1568/3008 | 1014/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2021-07-28
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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