华夏中证动漫游戏ETF联接A
(012768)公募股票型指数型ETF联接
0.9800
-0.45%-0.0044
单位净值 [2024-05-20]
0.9800
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：-3.75%
- 最近半年：-17.67%
- 今年以来：-10.38%
- 最近一年：-32.13%
- 最近两年：18.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.00%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 34.48 | 33.54 | 0.18 | 0.53% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 5.61% | 5.45% | 0.73 | 2.16% | 2.10% |
| 2023-09-30 | 37.45 | 35.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.59 | 7.23% | 6.92% | 0.81 | 2.27% | 2.17% |
| 2023-06-30 | 51.05 | 48.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 5.85% | 5.58% | 1.96 | 4.02% | 3.83% |
| 2023-03-31 | 8.04 | 7.62 | 0.10 | 1.35% | 1.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.75% | 6.40% | 0.30 | 3.88% | 3.68% |
| 2022-12-31 | 2.57 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.50% | 5.45% | 0.02 | 0.64% | 0.63% |
| 2022-09-30 | 2.60 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.55% | 6.01% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2022-06-30 | 3.20 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.65% | 5.58% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2021-12-31 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.00% | 0.05% | 0.09 | 0.04% | 0.04% |