华夏中证动漫游戏ETF联接C
(012769)公募股票型指数型ETF联接
0.9721
-0.45%-0.0044
单位净值 [2024-05-20]
0.9721
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：-3.83%
- 最近半年：-17.80%
- 今年以来：-10.49%
- 最近一年：-32.34%
- 最近两年：18.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.79%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 94.52% | 0.00 | 317010.65 | 0.00 (0.43%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 94.95% | 0.00 | 340409.42 | 0.00 (0.15%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 95.10% | 0.00 | 462507.71 | 0.00 (-1.60%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 93.50% | 0.00 | 71246.36 | 0.00 (1.26%) | |