平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)公募FOF
+添加自选
0.9314 0.12%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
0.9314
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.54%
  • 最近一季：-3.59%
  • 最近半年：-5.82%
  • 今年以来：-6.19%
  • 最近一年：-7.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.86%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1051.14 10.08% 97.81%
采矿业 23.59 0.23% 2.19%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1480.08 11.69% 82.47%
建筑业 147.69 1.17% 8.23%
金融业 92.81 0.73% 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 74.08 0.59% 4.13%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1403.99 8.46% 89.55%
采矿业 109.32 0.66% 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.58 0.33% 3.48%