平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A
(012959)公募FOF
0.9424
-0.14%-0.0013
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：0.88%
- 最近三年：-6.78%
- 成立以来：-5.76%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.14% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9437 |
0.9437 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9436 |
0.9436 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9433 |
0.9433 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.36% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.9484 |
0.9484 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9489 |
0.9489 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9489 |
0.9489 |
0.13% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.11% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9493 |
0.9493 |
0.07% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9486 |
0.9486 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-29 |
0.9484 |
0.9484 |
0.13% |