平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A
(012959)公募FOF
0.9314
0.12%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.54%
- 最近一季:-3.59%
- 最近半年:-5.82%
- 今年以来:-6.19%
- 最近一年:-7.92%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.86%
- 成立日期:2022-03-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.9314 |
0.9314 |
0.12% |
2 |
2023-09-26 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.42% |
3 |
2023-09-25 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.41% |
4 |
2023-09-22 |
0.9380 |
0.9380 |
0.61% |
5 |
2023-09-21 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.19% |
6 |
2023-09-20 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.30% |
7 |
2023-09-19 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.30% |
8 |
2023-09-18 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.10% |
9 |
2023-09-15 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.06% |
10 |
2023-09-14 |
0.9412 |
0.9412 |
0.01% |
11 |
2023-09-13 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.59% |
12 |
2023-09-12 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.03% |
13 |
2023-09-11 |
0.9470 |
0.9470 |
0.07% |
14 |
2023-09-08 |
0.9463 |
0.9463 |
0.34% |
15 |
2023-09-07 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.96% |
16 |
2023-09-06 |
0.9522 |
0.9522 |
0.20% |
17 |
2023-09-05 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.37% |
18 |
2023-09-04 |
0.9538 |
0.9538 |
0.42% |
19 |
2023-09-01 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.01% |
20 |
2023-08-31 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.23% |