平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)公募FOF
+添加自选
0.9314 0.12%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
0.9314
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.54%
  • 最近一季：-3.59%
  • 最近半年：-5.82%
  • 今年以来：-6.19%
  • 最近一年：-7.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.86%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008791 招商安华债券A 13.84% 1106.15 1258.91 0.00 (-1.67%)
2 000402 工银纯债债券A 8.60% 669.64 781.67 -13.23 (-1.19%)
3 003376 广发中债7-10年国开债指数A 6.80% 513.24 618.77 新增
4 009289 富国长江经济带纯债债券 6.08% 532.09 552.63 -14.02 (-0.84%)
5 016313 富国研究精选灵活配置混合C 5.48% 207.58 497.98 0.00 (-0.30%)
6 511880 银华日利A 5.42% 4.92 492.41 新增
7 001838 国投瑞银国家安全混合A 5.23% 482.42 475.66 0.00 (-0.47%)
8 018413 大成竞争优势混合C 5.15% 310.38 468.48 0.00 (-0.53%)
9 006038 大成景恒混合C 5.00% 190.31 454.47 0.00 (-0.71%)
10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 4.88% 408.32 444.18 200.00 (1.39%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008791 招商安华债券A 12.17% 1106.15 1269.75 0.00 (-2.19%)
2 000402 工银纯债债券A 7.41% 656.41 773.58 250.00 (0.98%)
3 017941 国投瑞银国家安全混合C 7.14% 725.58 744.45 新增
4 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 6.27% 608.32 654.62 346.96 (1.84%)
5 009289 富国长江经济带纯债债券 5.24% 518.07 546.93 405.00 (2.40%)
6 016313 富国研究精选灵活配置混合C 5.18% 207.58 540.53 新增
7 001838 国投瑞银国家安全混合A 4.76% 482.42 496.41 新增
8 018413 大成竞争优势混合C 4.62% 310.38 482.48 -204.03 (-3.28%)
9 512660 国泰中证军工ETF 4.52% 469.73 471.61 新增
10 006038 大成景恒混合C 4.29% 190.31 447.23 -79.32 (-2.24%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008791 招商安华债券A 9.98% 1106.15 1263.89 265.99 (-0.57%)
2 000402 工银纯债债券A 8.39% 906.41 1062.58 82.11 (-1.38%)
3 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 8.11% 955.29 1027.12 -19.05 (-2.00%)
4 009289 富国长江经济带纯债债券 7.64% 923.07 967.38 240.41 (-0.30%)
5 003327 万家鑫璟纯债A 7.53% 783.88 953.67 180.00 (-0.55%)
6 007347 永赢昌利债券A 6.29% 732.83 795.71 新增
7 519723 交银双轮动债券A/B 4.58% 536.84 580.16 -3.48 (-1.12%)
8 003376 广发中债7-10年国开债指数A 4.22% 416.12 534.79 新增
9 004698 博时军工主题股票A 3.69% 276.50 467.56 359.10 (2.78%)
10 518880 华安黄金易ETF 3.39% 98.71 429.29 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008791 招商安华债券A 9.41% 1372.13 1562.45 -38.58 (-2.14%)
2 009289 富国长江经济带纯债债券 7.34% 1163.48 1218.52 0.00 (-1.46%)
3 000402 工银纯债债券A 7.01% 988.52 1164.18 300.00 (0.33%)
4 003327 万家鑫璟纯债A 6.98% 963.88 1157.72 0.00 (-1.34%)
5 004698 博时军工主题股票A 6.47% 635.60 1074.17 0.00 (-0.81%)
6 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 6.11% 936.24 1014.51 0.00 (-1.20%)
7 004224 南方军工改革灵活配置混合A 5.65% 687.51 937.77 -97.07 (-1.29%)
8 519756 交银国企改革灵活配置混合A 5.06% 431.92 840.16 -208.66 (-3.00%)
9 009274 融通健康产业灵活配置混合C 4.34% 212.78 720.47 -122.59 (-2.93%)
10 519723 交银双轮动债券A/B 3.46% 533.35 574.31 400.00 (1.37%)
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