华夏彭博政金债1-5年C
(013071)公募债券型指数型
1.0682
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.1293
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：13.22%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.011000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.003000 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.000100 | 2024-02-28 |
| 5 | 0.019000 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.002000 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.002000 | 2023-03-29 |
| 8 | 0.004000 | 2022-12-15 |
| 9 | 0.005000 | 2022-07-20 |