中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112)公募债券型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：11.53%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1152 | 1.1152 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1151 | 1.1151 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 0.01% | 0.07% | 0.33% | 0.69% | 1.75% | 1.45% |
| 同类型排名 | 1699/7327 | 1025/7327 | 2253/7327 | 2778/7327 | 3253/7327 | 2668/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.39亿份 | 33863 |
石玉 上任时间：2021-10-20
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
杨力元 上任时间：2023-04-12
杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-10-28 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-01 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-01 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |