华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
(013125)公募股票型指数型ETF联接
0.7786
1.16%+0.0090
单位净值 [2024-05-17]
0.7786
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.87%
- 最近一季：8.68%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：4.19%
- 最近一年：-8.02%
- 最近两年：-7.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.14%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.75% | 7.87% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-09-30 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.40% | 5.96% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.23% | 6.14% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.17% | 5.70% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2022-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.15% | 6.20% | 0.01 | 0.83% | 0.83% |
| 2022-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.78% | 6.40% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.03% | 5.93% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2021-12-31 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |