华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
(013126)公募股票型ETF联接指数型
0.6598
-1.17%-0.0077
单位净值 [2025-12-04]
0.6598
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-6.06%
- 最近半年：-4.76%
- 今年以来：-6.40%
- 最近一年：-7.36%
- 最近两年：-13.54%
- 最近三年：-21.42%
- 成立以来：-34.02%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.6598 | 0.6598 | -1.17% |
| 2025-12-03 | 0.6676 | 0.6676 | -0.80% |
| 2025-12-02 | 0.6730 | 0.6730 | -0.71% |
| 2025-12-01 | 0.6778 | 0.6778 | 0.12% |
| 2025-11-28 | 0.6770 | 0.6770 | 0.31% |
| 2025-11-27 | 0.6749 | 0.6749 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 0.6751 | 0.6751 | 0.09% |
| 2025-11-25 | 0.6745 | 0.6745 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 0.6731 | 0.6731 | -0.53% |
| 2025-11-21 | 0.6767 | 0.6767 | -0.97% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | -2.24% | -1.55% | -6.06% | -4.76% | -7.36% | -6.40% |
| 同类型排名 | 4234/4356 | 2119/4356 | 3946/4356 | 4301/4356 | 4322/4356 | 4284/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 16526 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2021-10-26
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
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