华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(013158)公募FOF
1.0981
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0981 |
1.0981 |
0.27% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0960 |
1.0960 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0948 |
1.0948 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0980 |
1.0980 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0957 |
1.0957 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0944 |
1.0944 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0941 |
1.0941 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0931 |
1.0931 |
0.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0892 |
1.0892 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0877 |
1.0877 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0873 |
1.0873 |
0.58% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.44% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0885 |
1.0885 |
0.18% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0865 |
1.0865 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.07% |