南方季季享90天滚动持有债券C
(013199)公募债券型
1.0046
-0.05%-0.0005
单位净值 [2023-05-12]
1.0046
累计净值 [2023-05-12]
净值估算 [2023-05-19 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.05% |
| 2023-05-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% |
| 2023-05-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% |
| 2023-05-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% |
| 2023-05-08 | 1.0031 | 1.0031 | 0.10% |
| 2023-05-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% |
| 2023-05-04 | 1.0018 | 1.0018 | 0.26% |
| 2023-04-28 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% |
| 2023-04-27 | 0.9991 | 0.9991 | 0.06% |
| 2023-04-26 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 0.25% | 0.70% | 1.04% | 1.16% | 3.15% | 1.36% |
| 同类型排名 | 128/4211 | 602/4211 | 2088/4211 | 1845/4211 | 922/4211 | 2339/4211 |
| 上证指数 | -1.22% | -0.12% | 1.20% | 8.00% | 8.20% | 7.67% |
| 深证成指 | -1.17% | -6.19% | -7.52% | 0.79% | 0.30% | 1.33% |
| 沪深300 | -0.98% | -2.67% | -3.39% | 7.44% | 0.36% | 3.47% |
| 股票型 | -1.85% | -5.29% | -5.41% | -0.74% | 1.20% | 0.49% |
| 混合型 | -1.84% | -4.74% | -5.58% | -3.30% | -1.05% | -1.56% |
| 债券型 | 0.01% | 0.20% | 0.81% | 0.88% | 2.18% | 1.67% |
| FOF | -1.10% | -2.92% | -3.04% | -1.50% | -0.55% | -0.23% |
| QDII | -1.36% | -4.21% | -6.56% | 2.23% | 1.12% | -4.36% |
| 另类投资 | -0.87% | -0.56% | 1.89% | 2.22% | 1.77% | 2.25% |
| ETF | -1.68% | -5.20% | -3.90% | 2.73% | 3.79% | 2.74% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.71% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | -0.84% | 0.00% | -1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-06-27 | 关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2023-05-12 | 关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-05-06 | 关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-04-28 | 关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-04-28 | 关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2023-04-26 | 关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的提示性公告 |
| 2023-04-22 | 南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-12 | 关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的提示性公告 |
| 2023-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-15 | 南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-03-15 | 0天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额） |
| 2023-02-15 | 南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（2023年2月更新） |
| 2023-02-13 | 南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（20230213更新） |
| 2023-02-13 | 南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(20230213更新) |
| 2023-02-11 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2023-02-11 | 关于南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-01-20 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |