南方通元6个月持有债券A
(013257)公募债券型
1.0138
0.26%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.0208
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：3.54%
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：何康 刘盈杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 574.52 | 2.58% | 49.44% |
| 建筑业 | 337.83 | 1.51% | 29.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.72 | 1.12% | 21.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1750.39 | 6.09% | 86.01% |
| 建筑业 | 284.72 | 0.99% | 13.99% |