南方通元6个月持有债券A
(013257)公募债券型
1.0151
0.37%+0.0037
单位净值 [2025-10-17]
1.0151
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：1.67%
- 成立以来：1.51%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-10-21 |