华夏科创创业50ETF联接C
(013311)公募股票型指数型ETF联接
0.5504
-0.63%-0.0035
单位净值 [2024-05-21]
0.5504
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：-7.81%
- 今年以来：-4.41%
- 最近一年：-18.92%
- 最近两年：-23.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-44.96%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.28 | 5.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.16% | 5.33% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 5.42 | 5.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.02% | 5.12% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.16% | 5.30% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-03-31 | 6.09 | 6.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.06% | 5.33% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 5.48 | 5.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.65% | 5.53% | 0.12 | 2.26% | 2.21% |
| 2022-09-30 | 5.04 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.51% | 5.68% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 5.87 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.11% | 5.09% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-12-31 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 0.00% | 0.06% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |