招商安泰债券D
(013391)公募债券型
1.3164
0.24%+0.0031
单位净值 [2025-12-05]
1.4296
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：43.43%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3164 | 1.4296 | 0.24% |
| 2025-12-04 | 1.3133 | 1.4265 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.3149 | 1.4281 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.3155 | 1.4287 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 1.3170 | 1.4302 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.3166 | 1.4298 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.3144 | 1.4276 | -0.21% |
| 2025-11-26 | 1.3172 | 1.4304 | -0.26% |
| 2025-11-25 | 1.3206 | 1.4338 | 0.05% |
| 2025-11-24 | 1.3200 | 1.4332 | 0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安泰债券D | -0.08% | -0.27% | 0.11% | 0.18% | 1.39% | 0.40% |
| 同类型排名 | 4233/6823 | 4771/6823 | 4362/6823 | 4880/6823 | 4241/6823 | 5097/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1105 |
基金经理
更多
刘万锋 上任时间：2021-08-17
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安泰债券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商安泰债券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安泰债券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-25 | 招商安泰债券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 招商安泰债券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新招商安泰债券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 招商安泰债券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 招商安泰债券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安泰债券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |